Gérer efficacement sa trésorerie


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Les points forts de la formation

  • Comprendre les enjeux de la trésorerie et de ses leviers afin de rechercher la meilleure performance pour l’entreprise
  • Prévoir les besoins en trésorerie
  • Élaborer son plan de trésorerie
  • Gérer son plan de trésorerie
  • Identifier les possibilité

Contenu de la formation

1. Du bilan au besoin en fonds de roulement

  • Les cycles de l’entreprise
  • Le bilan fonctionnel
  • Fonds de roulement (FR) et besoin en fonds de roulement (BFR)
  • Calcul du BFR
  • Tel BFR, telle entreprise !
  • Une situation de forte croissance

2. Maîtriser le financement du cycle d’exploitation

  • Les quatre règles d’or
  • Activité anticipée, trésorerie bien gérée
  • Comment augmenter le fonds de roulement ?
  • Comment diminuer le besoin en fonds de roulement ?

3. Gérer efficacement sa trésorerie

  • La trésorerie: une mission essentielle au pilotage de l’entreprise
  • Suivre sa trésorerie : une nécessité absolue
  • Elaborer son budget prévisionnel de trésorerie
  • Problèmes de trésorerie : Quelles solutions pour le dirigeant ?

4. Optimiser la trésorerie

  • Les conditions bancaires
  • Activité anticipée, trésorerie bien gérée
  • Financer sa trésorerie
  • Communiquer sa trésorerie
  • Optimiser les placements
  • Le risque de change

Durée et rythme de la formation

125 h

Objectif de la formation

  • Comprendre les enjeux de la trésorerie et de ses leviers afin de rechercher la meilleure performance pour l’entreprise
  • Prévoir les besoins en trésorerie
  • Élaborer son plan de trésorerie
  • Gérer son plan de trésorerie
  • Identifier les possibilités de négociation avec son banquier
  • Apprendre à optimiser sa trésorerie et ses paiements
  • Fiabiliser son prévisionnel de trésorerie

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 700,00 €

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